キャッシュ・フロー計算書 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで |
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(単位:円) |
科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
T 事業活動によるキャッシュ・フロー |
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1事業活動収入 |
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基本財産運用収入 |
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基本財産運用収入 |
1,263 |
24,000 |
△ 22,737 |
事業収入 |
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管理委託収入 |
18,883,470 |
18,284,573 |
598,897 |
会費収入 |
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会費収入 |
1,035,000 |
1,125,000 |
△ 90,000 |
雑収益収入 |
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受取利息収入 |
701 |
618 |
83 |
事業活動収入計 |
19,920,434 |
19,434,191 |
486,243 |
2事業活動支出 |
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事業費支出 |
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給料手当支出 |
6,135,353 |
5,990,407 |
144,946 |
福利厚生費支出 |
1,132,317 |
1,104,774 |
27,543 |
消耗品費支出 |
148,144 |
178,000 |
△ 29,856 |
動力費支出 |
1,938,296 |
1,942,447 |
△ 4,151 |
委託費支出 |
553,560 |
557,970 |
△ 4,410 |
修繕費支出 |
220,000 |
229,583 |
△ 9,583 |
管理費支出 |
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給料手当支出 |
7,045,849 |
6,679,874 |
365,975 |
旅費交通費支出 |
13,000 |
0 |
13,000 |
通信運搬費支出 |
114,309 |
105,021 |
9,288 |
機器備品費支出 |
33,149 |
22,465 |
10,684 |
消耗品費支出 |
159,869 |
174,611 |
△ 14,742 |
修繕費支出 |
85,447 |
122,496 |
△ 37,049 |
燃料費支出 |
98,854 |
99,682 |
△ 828 |
雑 費支出 |
443,635 |
501,933 |
△ 58,298 |
福利厚生費支出 |
1,343,101 |
1,258,318 |
84,783 |
消費税支出 |
449,500 |
435,200 |
14,300 |
引当準備金支出 |
0 |
0 |
0 |
事業活動支出計 |
19,914,383 |
19,402,781 |
511,602 |
事業活動によるキャッシュ・フロー |
6,051 |
31,410 |
△ 25,359 |
U 現金及び現金同等物の増減額 |
6,051 |
31,410 |
△ 25,359 |
V 現金及び現金同等物の期首残高 |
1,121,482 |
1,090,072 |
31,410 |
W 現金及び現金同等物の期末残高 |
1,127,533 |
1,121,482 |
6,051 |
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元に戻る |
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