収 支 予 算 額 | ||||||||
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | ||||||||
(単位:円) | ||||||||
科 目 | 予 算 額 | 前 期 予 算 額 | 増 減 | |||||
T 一般正味財産増減の部 | ||||||||
1経常増減の部 | ||||||||
(1)経常収益 | ||||||||
基本財産運用益 | ||||||||
基本財産受取利息 | 2,000 | 24,000 | △ 22,000 | |||||
事業収益 | ||||||||
管理委託収入 | 19,283,000 | 19,350,000 | △ 67,000 | |||||
受取会費 | ||||||||
会費収入 | 1,035,000 | 1,035,000 | 0 | |||||
雑収益 | ||||||||
受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
繰入金収入 | ||||||||
繰入金収入 | 350,000 | 0 | 350,000 | |||||
経常収益計 | 20,671,000 | 20,410,000 | 261,000 | |||||
(2)経常経費 | ||||||||
事業費 | ||||||||
給料手当 | 6,265,000 | 6,138,000 | 127,000 | |||||
福利厚生費 | 1,170,000 | 1,124,000 | 46,000 | |||||
消耗品費 | 186,000 | 150,000 | 36,000 | |||||
動力費 | 1,940,000 | 1,940,000 | 0 | |||||
委託費 | 550,000 | 550,000 | 0 | |||||
修繕費 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | |||||
管理費 | ||||||||
給料手当 | 7,061,000 | 6,976,000 | 85,000 | |||||
旅費交通費 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 | |||||
通信運搬費 | 115,000 | 105,000 | 10,000 | |||||
機器備品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||||
消耗品費 | 120,000 | 140,000 | △ 20,000 | |||||
修繕費 | 133,000 | 120,000 | 13,000 | |||||
燃料費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |||||
雑 費 | 500,000 | 423,000 | 77,000 | |||||
福利厚生費 | 1,410,000 | 1,335,000 | 75,000 | |||||
消費税 | 451,000 | 917,000 | △ 466,000 | |||||
引当準備金 | 350,000 | 0 | 350,000 | |||||
経常費用計 | 20,661,000 | 20,328,000 | 333,000 | |||||
(3)予備費支出 | 10,000 | 82,000 | △ 72,000 | |||||
当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||||
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